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截至2024年三季度末,公募基金资产净值为31.33万亿元,持有市值规模最多的资产类型为债券,为16.8万亿元;其次为股票,持有市值7.04万亿元,其中持有A股市值为6.19万亿元。

Wind数据显示,今年三季度末,共有2529只A股现身公募基金前十大重仓股名单。

其中,有26只个股被超过300只基金共同持有,是名副其实的“香饽饽”。宁德时代(300750.SZ)、美的集团(000333.SZ)、贵州茅台(600519.SH)、立讯精密(002475.SZ)、紫金矿业(601899.SH)的持有基金数均超千只,分别为1809只、1262只、1242只、1117只和1041只。

受益于九月末的牛市行情,宁德时代第三季度股价大涨近40%,持股基金数较二季度末明显增长,环比增加341只。

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表:截至三季度末,公募基金持有数量最多的前30只个股明细 来源:Wind 界面新闻整理

从基金持股的市值来看,贵州茅台(600519.SH)、宁德时代(300750.SZ)、中国平安(601318.SH)位居前三,其中贵州茅台、宁德时代的基金重仓市值分别高达1618.4亿元和1616亿元,是仅有的两只重仓市值超千亿元的个股。

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统计发现,共有231只个股获基金合计持有超1亿股,其中紫金矿业601899.SH、工商银行601398.SH、东方财富300059.SZ、招商银行600036.SH等10股获基金持股超10亿股。

紫金矿业由基金持股达到33.7亿股,持股基金数量达1041只,持股量最大的是华夏上证50ETF,单只基金持股3.33亿股,较二季度末增长25.8%。

相比之下,28只个股在第三季度遭减持超1亿股,其中中国广核(003816.SZ)、中国核电(601985.SH)分别减持3.98亿股和3.57亿股。

随着ETF的规模在三季度再创新高,多只核心ETF重仓多只龙头股超百亿元,成为买方市场中不可忽视的力量。

其中,易方达创业板ETF159915.SZ)和华泰柏瑞沪深300ETF510300.SH)两只基金重仓宁德时代超百亿元。截至三季度末,易方达创业板ETF前十大重仓股中包含宁德时代、阳光电源、汇川技术、亿纬锂能等4只新能源概念股。

截至三季度末,华泰柏瑞沪深300ETF三季度末的资产净值为3975.47亿元,年内“吸金”高达2664.55亿元,贵州茅台、宁德时代、中国平安为其前三大重仓股。

如何看待四季度的行情?多位基金经理也在季报中分享了自己的观点:

易方达张坤在三季度大幅度增持A股的食品和电商板块,小幅降低港股的仓位,并减持了以腾讯、中海油为代表的科技股、能源股。表示,目前一些科技、消费龙头的股东回报水平,不论绝对还是相对水平都处于高位,目前环境下,投资者可用便宜价格买到优秀的公司股权。

富国朱少醒在三季报中表示,经过市场的快速普涨后,整体估值得到一定的修复。前期上涨主要受资金驱动影响,个股之间的基本面差异反映得很不充分。后期市场波动会加大,个股的表现将更体现公司的基本面差异。未来依然会致力于在优质股票里寻找价值。在当前估值下,红利价值风格依然能找到较好投资机会,质量成长风格同样具备很多投资机会。

以半导体投资备受关注的诺安成长前十大重仓股中持有中微公司688012.SH)、北方华创002371.SZ)、兆易创新603986.SH)个股已经连续达到了18个季度以上。诺安优化配置股票资产连续8个季度占比超90%,集中度高,持续对半导体国产化坚定看好。

刘慧影认为,科技行业由于不同于传统行业的特殊属性,需要一批理解其产业发展性质的“耐心资本”,美国纳斯达克科技股的兴起,正是有一批这样支持美国科技行业的“耐心长钱”,正因为他们将产业趋势投资做到了“体系化”“科学化”,才培养出美国科技股市值高达数十万亿的全球科技龙头。

 

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